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现金丰利信托计划2015年1月运作报告 2015年1月一、现金丰利基本情况 (一)信托规模... 公开市场上,1月份逆回购到期500亿元,逆回购投放资金1550亿元,整个月度实际投放...

安徽省南翔贸易(集团)有限公司月度资金计划 填报单位:淮安丽都置业有限公司 项目 上旬 期初结存 期初资金余额 其中:可用资金 不可用资金 理财产品余额 收购房定金 新增购房款(不含按揭 款) 收按揭款 收购房余款 收诚意金 租金收入(不含租金保证 金) 经营管理费收入 租金保证金 工程收入 市运公司车辆管理收入 设计费收入 其他业务收入 银行借款 外单位还款 理财收益及利息净收入 银行承兑汇票贴现 代收款 集团内部往来款(全 资) 集团内部往来款(非全 资) 集团外部往来 收工程类保证金、押金 收租售类保证金、押金 转回按揭及银票保证金 资产处理收入 收回投资款 分红款 理财产品等赎回 收职工借款 其他收入 收入合计 土地出让金支出(含保证 金) 土地契税 行政规费 工程项目支出(含工程 款) 工程材料(设备)采购 支出 工资及社会保险费支出 水电费支出 广告费支出 日常费用 其他业务支出 增值税 营业税 附加费 土地增值税 土地使用税 房产税 印花税 265.51 本月计划 中旬 153.05 - 本月计划合计 下旬 146.48 100.00 265.51 100.00 30.00 130.00 1,240.14 22.00 3.00 105.89 1.20 22.00 8.26 0.30 - 20.00 10.00 收入类 本 期 收 入 融资类 往来类 保证金 投资类 其他类 20.00 10.00 100.00 成 本 类 1,240.14 22.00 3.00 90.72 0.40 10.00 15.17 0.40 1.00 0.40 11.00 行 政 营 销 费 用 税 费 8.26 0.30 税 费 个人所得税 其他税费 归还银行等借款 归还外单位借款 利息支出 财务顾问费 退工程类保证金、押金 退租售类保证金、押金 按揭及银票等保证金款 代收代付款 内部流出 对外投资款 购理财产品 固定资产等长期资产购 置 职工借款 其他支出 支出合计 期末资金余额 其中:可用余额 不可用余额 理财产品余额 132.48 153.03 153.03 16.57 146.48 146.48 1,254.54 -1,008.06 -1,008.06 0.80 0.80 1,403.59 融 资 类 往 来 款 项 - - - 投 资 类 其 他 期末结余 公司月度资金计划表 2015年1月份 本年计划累计 备注 单位:万元 8,457.75 诚意金退付用负数 30.00 8,487.75 7,000.00 264.00 70.00 207.40 17.50 78.00 424.39 42.44 169.76 10.80 采购部购买材料(设备)在此列示 含职工年终奖金 8,284.29 203.46

各乡(镇)人民政府及建设业主: 根据《重庆市扶贫开发办公室、重庆市财政局〈关于下达全市2015年第一批财政专项扶贫资金计划的通知〉》(渝扶办发〔2014〕178号),下...

http:// 用益信托工作室(USE TRUST STUDIO) 第1页共14 页2015 年1月集合资金信托产品统计分析 摘要: 成立情况:规模 547.16 亿 数量 699 个 从成立情况来...

【LiuXue86. - 财务工作计划】2015年财务月工作计划 在这个缤纷多彩的世界里,我... 以增强企业综合竞争力为目标,以成本治理和资金治理为重点,全面落实预算治理,强基...

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