2022年度企业财务总监十大职责十篇模板（2022年）

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      企业财务总监要求具有优秀的领导能力、良好的组织管理和公关能力，能承受较大工作压力和工作强度。以下是公文范文网小编为您推荐。

　　1、负责集团及所属单位财务政策方面的业务和策略，包括融资、会计管理、财务计划、财务程序、财务成本控制和投资研究分析;

　　2、参与集团经营决策和制定发展战略，定期向集团董事长和总经理汇报公司经营情况和财务分析，并提出有益的建议;

　　3、建立健全集团财务管理体系、财务核算体系和控制体系，进行有效的内控管理和风险评测规避管理;

　　4、税收管理和筹划：负责公司税款筹划，加强与税务、财政、银行等有关部门和单位的关系，为企业创造良好的外部环境;

　　5、预算的编制：依据公司年度战略发展规划，组织和指导公司预算和资金计划的编制，按月进行预算分析;

　　6、建立、维护与财、税、银行等机构的合作关系，并组织办理集团与其之间的各项业务工作。

　　7、负责集团所属资产和资金管理，保障资产和资金的安全。

　　8、负责集团财务人员的管理。

　　9、完成董事长和总经理交办的其他工作。

　　1. 协助总经理制定公司发展战略，从财务、资本、税务等方面提出前瞻性的建议;

　　2. 根据公司发展战略，主持拟定公司融资战略，制定融资方案及实施计划并负责实施，主导公司收购兼并、联合、资产重组及上市等重大投融资活动，并提供决策支持;

　　3. 负责拓展和建设与VC、PE、基金公司、创投公司、上市公司等各类投资者资本运作的合作机会及相应的对接、协调和洽谈;

　　4. 规范、完善公司会计核算、财务管理体系;负责公司税务筹划工作;协助完善公司内控体系;

　　5. 拟定公司预决算方案，监控资金运用，提高资金的使用效率;

　　6. 建立完整的财务数据归集与分析体系，及时为公司经营管理提供决策支持，定期向总经理提供公司财务管理报告;

　　7. 主持编制公司合并报表和财务管理报表;

　　8. 根据企业发展需要以及资本市场要求，对公司的收入结构进行合理的规划和优化。

　　1、根据公司经营计划制定公司年度财务工作计划，并贯彻执行;

　　2、制定、完善公司财务管理制度及其实施细则、工作流程等，建立公司财务管理体系、核算体系、预算体系和监控审计体系;

　　3、制定公司资金运营计划;

　　4、负责公司整体会计核算工作，保障财务核算规范性;

　　5、监督和检查公司财务及相关业务活动的真实性、有效性，及时发现和制止违反公司财务制度的行为;

　　6、负责公司税务规划和税务筹划，制定纳税方案设计、涉税流程设计和合理避税;

　　7、参与公司重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

　　8、负责公司财务信息化建设与管理;

　　9、建立并维护公司同银行、工商、税务等政府机构及总公司的良好关系。

　　10、完成公司领导交办的其他事项。

　　1、协助总经理完成公司中长期的经营目标拟定与跟踪;

　　2、根据公司中、长期经营计划，组织制定财务战略规划，编制财务年度工作目标;

　　3、根据公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算和控制体系;

　　4、监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

　　5、为公司营运管理提供决策有效的管理分析报告;

　　6、协助总经理完成公司投融资及重要经营活动的决策及方案制定;

　　7、按照国家相关财经、税收法规和相关制度编制(修订)和实施公司相关会计制度;

　　8、建立并完善财务部门的日常核算与管理体系;

　　9、结合公司管理模式的变更，调整部门组织架构，优化财务流程;

　　10、指导监督各项财务工作，进行有效成本管理、合理实施税务筹划，组织领导审计监察、会计监督工作。

　　(一)负责公司财务系统日常财务管理和融资事项管理工作。

　　(二)做好年度财务预算的编制、执行、考核和分析工作，组织制定、落实各项财务管理制度。

　　(三)参与公司经济活动分析和目标责任制的检查与考核，定期进行公司财务状况和经营成果分析，对可能发生的对公司财务状况产生重大影响的事件，要及时预警。

　　(四)组织实施公司财务系统财务会计核算，依法、诚信缴纳各项税费，并按要求编制财务报告及各类财务报表。

　　(五)负责公司日常资金运转，资产账务处理和财务稽核工作，发现重大财务问题及时报告，并提出合理化意见与建议。

　　(六)防范财务风险，做好公司融资分析工作。

　　1、全面负责财务部的日常管理工作，熟悉出口退税业务及研发的加计扣除;

　　2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;

　　3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

　　4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

　　5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

　　6、负责资金、资产的管理工作;

　　7、负责公司整体税务筹划工作并做好风险管控;

　　8、组织实施公司财务审计和会计稽核工作;

　　9、管理与银行及其他机构的关系，熟悉高新企业的项目申报及相关优惠政策;

　　10、开展财务部与内外的沟通与协调工作;

　　11、完成上级交代的临时工作;

　　1、 管理现金流，确保有效控制应付、销售、库存，负责月度关账;

　　2、 监督所有财务职能

　　审查业务控制、政策、系统、税务管理，进行业务规划、预算和预测，负责财务报告;

　　4、 了解并跟踪财务状况和交付中的关键事项;

　　5、 负责企业财务规划和预测，包括三年计划、KPI报告等;

　　6、 开发和改进报告机制、流程和业务KPI，以支持业务增长;

　　7、 为业务运营提供增值和精准分析。

　　1. 编制及管理综合财务计划和控制标准，建立、健全财务管理体系;

　　2. 对财务部门的日常管理、财务预决算、资金运作等进行总体控制;

　　3. 主持财务报表编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;

　　4. 对公司税收进行整理筹划与管理;

　　5. 比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;

　　6. 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

　　7. 与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

　　1.参与制订上市公司中长期发展战略;根据总体发展战略制订财务战略。

　　2.利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助董事长制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。

　　3.建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制及成本控制

　　4.制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预算、决算。

　　5.保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。

　　6.主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

　　7.参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

　　8.审核财务报表，提交财务管理工作报告。

　　9.与上市及政府监管机构、工商、税务等部门接洽协调。

　　1. 根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;

　　2. 负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析。

　　3. 建立、健全财务管理体系，加强财务监管,认真履行财务收支审批手续和费用报销制度,正确合理调度资金,保证日常合理开支需要;

　　4. 组织完成各项对外财务报表、对内各项管理报表的编制工作,完成年度审计及决算工作;

　　5. 与工商、税务、银行等相关部门协调建立良好关系，寻求政策或经济支持;

　　6. 完成总裁交办的其他工作。

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